Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genial Ms Us Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,6 mi | R$ 93,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 103,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 102,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,7 mi | R$ 92,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 88,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 93,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 100,01 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,7 mi | R$ 112,89 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,4 mi | R$ 107,93 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,0 mi | R$ 121,65 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 130,1 mi | R$ 118,83 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,8 mi | R$ 114,80 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genial Ms Us Growth Cic Cia Ie | R$ 92,6 mi | R$ 89,14 | — | 66 |
| Itaú Blockchain Ações Investimento no Exterior FIF | R$ 92,7 mi | R$ 14,51 | — | 2 |
| Sharp Long Biased J FIF em Cotas de FI Financeiro em Acoes | R$ 92,4 mi | R$ 2,45 | — | 34 |
| Absoluto Partners FIC de FI de Acoes II | R$ 92,4 mi | R$ 1,73 | — | 47 |
| BTG Pactual Absoluto FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 92,9 mi | R$ 6,07 | — | 513 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.