Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Polaris Estai FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 1,66 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 1,62 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 1,60 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 1,67 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 1,65 | — | 49 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 1,78 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 1,67 | — | 46 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 1,65 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 1,58 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 1,53 | — | 40 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 1,52 | — | 40 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 1,50 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Altiora FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 86,6 mi | R$ 1,03 | — | 9 |
| Smf FI Multimercado Crédito Privado | R$ 86,6 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 86,6 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado Crédito Privado | R$ 86,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| BB Espelho Multimercado Kinea Chronos FIC de FIF | R$ 86,5 mi | R$ 2,06 | — | 710 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.