Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Vértice S
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 11,71 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 11,60 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 11,41 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 11,30 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 11,15 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 11,32 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 11,08 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 10,87 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 10,81 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 10,61 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 10,55 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 10,38 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Clave Flex Prev Fife I FIF Multimercado | R$ 50,5 mi | R$ 1,20 | — | 15 |
| We Crédito III Pj FIF Multimercado | R$ 50,5 mi | R$ 1,14 | — | 5 |
| Picoró II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 50,5 mi | R$ 147,70 | — | 5 |
| Águia FIF Multimercado | R$ 50,5 mi | R$ 179,42 | — | 1 |
| Whg Rf Dinâmico Master FIF Multimercado | R$ 50,4 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.