Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1,32 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,31 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,29 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 1,28 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 1,26 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,27 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1,25 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,23 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1,23 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1,20 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 1,20 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1,18 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hod Multiplica High Yield II FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 6,3 mi | R$ 1.585,17 | — | 16 |
| Aliança FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,3 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Gambassi Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 6,3 mi | R$ 12,76 | — | 1 |
| Lavi FI Multimercado | R$ 6,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Premium FIF Cic Mult | R$ 6,3 mi | R$ 8,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.