Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Sagres Seleção FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 1,08 | — | 134 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 1,07 | — | 130 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,05 | — | 136 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,08 | — | 132 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 1,06 | — | 126 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1,10 | — | 98 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 1,06 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 1,05 | — | 36 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 1,02 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,00 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Indexa Short Dolar FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 15,0 mi | R$ 2.491,74 | — | 970 |
| Sharp Long Short 2X BB FI Financeiro em Cotas de FIF Multimercado | R$ 15,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Total Gold FIF - Ci Mult Cred Priv | R$ 15,0 mi | R$ 8,19 | — | 4 |
| Pen JGP Estruturados FIF Multimercado | R$ 15,0 mi | R$ 1,84 | — | 7 |
| Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 15,0 mi | R$ 15,84 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.