Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Vestas Jb FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 205,9 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 207,1 mi | R$ 2,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 208,9 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,7 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 227,4 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 237,3 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,2 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 242,2 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 258,5 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 261,1 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 289,1 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 291,4 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Minuano FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 205,9 mi | R$ 4,61 | — | 3 |
| Tellus Polidoro Healthcare FI Multimercado | R$ 205,8 mi | R$ 1.782,55 | — | 2 |
| Kapitalo Nx K10 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 206,2 mi | R$ 1,68 | — | 4 |
| Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 205,6 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Aqua FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 206,2 mi | R$ 4,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.