Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Vestas Vt FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 2,09 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 2,08 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 2,03 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 2,01 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,97 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 2,03 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 1,98 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 1,93 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,4 mi | R$ 1,94 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 1,88 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 1,87 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 1,83 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sagarana FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 44,2 mi | R$ 1.317,61 | — | 4 |
| Galapagos Baltra Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 44,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Kapalua FIF Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 6,51 | — | 1 |
| Oásis FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 44,2 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.