Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Vestas III Ekho FIC de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Ekho Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 117,77 | — | 161 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 116,89 | — | 161 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 114,04 | — | 155 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 112,94 | — | 158 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 110,74 | — | 157 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 114,31 | — | 154 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 111,68 | — | 153 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 108,93 | — | 150 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 108,96 | — | 147 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 106,03 | — | 146 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 105,59 | — | 147 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 103,31 | — | 146 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Livorno FIF Multimercado | R$ 42,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Caixa Previnvest Agenda Futuro 125 FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv Invest Sustentável - Is - Rl | R$ 42,9 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Siberia FIF Multimercado | R$ 42,9 mi | R$ 2,07 | — | 2 |
| Kapitalo Alpha Global Master FIF Multimercado | R$ 42,9 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Designer FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,9 mi | R$ 3,52 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.