Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genova FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1.682,73 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1.686,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1.690,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1.696,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1.700,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1.707,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1.733,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 1.725,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 1.712,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 1.702,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 1.689,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1.677,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Freitas e Irmãos Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 12,4 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Águeda FIF Multimercado | R$ 12,4 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Pml FI Multimercado Crédito Privado | R$ 12,4 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Afn FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 12,4 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Caixa Master Multigestor Long Bias FIF Multimercado | R$ 12,4 mi | R$ 1,49 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.