Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Geo Global Equities Master FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Geo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 3,20 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 3,21 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 3,16 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 3,05 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 2,99 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 3,17 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,7 mi | R$ 3,32 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 3,58 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 132,0 mi | R$ 3,39 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 135,1 mi | R$ 3,42 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 3,38 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,5 mi | R$ 3,37 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 53,0 mi | R$ 1,61 | — | 418 |
| Tb Advisory II FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 53,0 mi | R$ 168,94 | — | 223 |
| Murajuba 2 FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 53,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Verde Am Beta 60 II FIF Cic em Ações | R$ 52,9 mi | R$ 1,07 | — | 20 |
| Ujay Long Biased FIF em Ações | R$ 52,9 mi | R$ 2,96 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.