Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Geral Asset Long Term FI de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA
- Gestor
- Geral Asset Management S/s LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Confidor Auditores Associados
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 8,25 | — | 93 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 7,90 | — | 93 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 8,17 | — | 94 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 8,78 | — | 94 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 8,70 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 8,66 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 8,29 | — | 97 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 7,34 | — | 96 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 7,25 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 6,74 | — | 100 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 6,69 | — | 101 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 6,48 | — | 102 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Verde Am Mundi Ações Globais II Cic de FI - Ações | R$ 18,9 mi | R$ 7,50 | — | 1 |
| G5 Brasil Capital F FIC de Ações | R$ 19,0 mi | R$ 1,43 | — | 4 |
| Alaska 84 FIF em Ações | R$ 18,9 mi | R$ 2,87 | — | 1 |
| Jbfo Rv Lb FIF - Cic de Ações | R$ 19,0 mi | R$ 7,85 | — | 57 |
| Santander Pb 1587 II Ações FIF | R$ 19,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.