Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dao Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 1,86 | — | 927 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1,83 | — | 963 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 1,85 | — | 984 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,8 mi | R$ 1,92 | — | 983 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 1,93 | — | 989 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,5 mi | R$ 2,00 | — | 961 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,4 mi | R$ 1,97 | — | 902 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 1,87 | — | 843 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 1,85 | — | 839 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 1,74 | — | 838 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 1,72 | — | 849 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 1,66 | — | 877 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Giant Dao Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 63,9 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Rei Salomão FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 63,9 mi | R$ 468,25 | — | 3 |
| Jmj Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 63,9 mi | R$ 1,34 | — | 4 |
| Cfm Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 63,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado | R$ 63,9 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.