Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Gii Gestao Inteligente FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 296,5 mi | R$ 79.088,22 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 298,6 mi | R$ 77.925,59 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 299,2 mi | R$ 76.829,14 | — | — | 1,47% | 1 |
| mar/2026 | R$ 298,6 mi | R$ 75.713,47 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 296,2 mi | R$ 74.488,17 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 294,2 mi | R$ 73.496,26 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 292,6 mi | R$ 72.355,70 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,8 mi | R$ 71.179,82 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 285,5 mi | R$ 70.179,67 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 276,0 mi | R$ 68.987,75 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 267,3 mi | R$ 67.866,60 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,71% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soneto III Crédito Privado FIDC | R$ 297,7 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Limaj FIDC | R$ 298,1 mi | R$ 1.947,26 | — | — |
| Angá Total Return FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 294,1 mi | R$ 2,14 | — | — |
| Itaú Pirineus III Private FIC FIDC de Infraestrutura | R$ 289,2 mi | R$ 1,17 | — | — |
| Digger FIDC - Segmento de Recebíveis Comerciais | R$ 304,3 mi | R$ 1.117,42 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.