Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Gm FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 2.382,50 | — | — | -1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 2.413,53 | — | — | 2,10% | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 2.363,93 | — | — | 9,50% | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 2.158,06 | — | — | 31,08% | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 1.646,38 | — | — | -12,59% | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 1.883,55 | — | — | -5,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 1.989,33 | — | — | -0,03% | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 82,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 80,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -1,29% | -1,29% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Vjp Consignado | R$ 99,8 mi | R$ 1.244,68 | — | — |
| FIDC Consórcios Externos | R$ 99,8 mi | R$ 1.313,95 | — | — |
| Titanium FIDC | R$ 99,6 mi | R$ 1.201,43 | — | — |
| Brasfor Consolidador FIDC Multisegmentos | R$ 99,5 mi | R$ 4.477,19 | — | — |
| Rcp Ep FIDC | R$ 99,4 mi | R$ 1.009,22 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.