Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
GP7 Crédito Especial FIDC - REC Comerciais
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.006,57 | — | — | 1,27% | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.006,04 | — | — | 1,21% | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.006,12 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.006,77 | — | — | 1,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.003,73 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1.006,83 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 1.001,24 | — | — | 0,12% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,27% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -8,32% | -8,32% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ttmr FI em Direitos Creditórios | R$ 7,1 mi | — | — | — |
| Itaúna Multi Teses FIDC | R$ 7,0 mi | R$ 1.039,34 | — | — |
| Taló 1 FIDC | R$ 7,0 mi | — | — | — |
| Kawá FIAGRO - Direitos Creditórios Is | R$ 7,1 mi | R$ 1.029,39 | — | — |
| Ágata FIDC | R$ 7,1 mi | R$ 933,07 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.