Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Gratiam Flow FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 1.860,09 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 1.831,29 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1.804,16 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 1.777,12 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1.747,63 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 1.723,78 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 1.696,35 | — | — | 1,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 1.668,09 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 1.644,07 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 1.615,44 | — | — | 1,69% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 1.588,53 | — | — | 1,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,01% | 3,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,81% | 1,81% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Orram Alocação FIC de FIDC - Responsabilidade Limitida | R$ 59,5 mi | — | — | — |
| Wcapital FIDC | R$ 59,5 mi | R$ 2.010,32 | — | — |
| Jive Bossanova High Yield Pfn FIC FIDC | R$ 59,5 mi | — | — | — |
| Serrambi FIDC | R$ 59,8 mi | — | — | — |
| M M8 FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 60,0 mi | R$ 120,83 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.