Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Green FIDC Solar Gd II FIDC Socioambiental-energia Solar-is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Albion Capital LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 175,7 mi | R$ 1.093,99 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 175,0 mi | R$ 1.078,11 | — | — | 1,65% | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,2 mi | R$ 1.060,66 | — | — | 1,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 1.045,35 | — | — | 1,17% | 1 |
| fev/2026 | R$ 173,6 mi | R$ 1.033,27 | — | — | 1,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 174,0 mi | R$ 1.022,89 | — | — | 0,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,0 mi | R$ 1.105,36 | — | — | 0,93% | 1 |
| nov/2025 | R$ 177,2 mi | R$ 1.095,22 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 1.082,18 | — | — | 0,87% | 1 |
| set/2025 | R$ 176,7 mi | R$ 1.072,81 | — | — | 1,10% | 1 |
| ago/2025 | R$ 178,0 mi | R$ 1.061,16 | — | — | 1,04% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,63% | 1,63% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,63% | 1,63% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,63% | 1,63% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,63% | 1,63% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,50% | 1,50% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| MLC1 FIDC | R$ 175,9 mi | — | — | — |
| Credit Fort FIDC | R$ 176,1 mi | — | — | — |
| Platão FIDC | R$ 176,3 mi | R$ 2.758,89 | — | — |
| Chimera Alternative Assets VI.2 FIDC Responsabilidade LTDA | R$ 174,9 mi | R$ 1.217,55 | — | — |
| FIDC Agro Opea Cocari | R$ 174,8 mi | R$ 1.074,64 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.