Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Phph FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 21,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Yvy FIF Renda Fixa | R$ 21,4 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
| Atid Bt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,4 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Sbprev I Rf Créd Priv FIF | R$ 21,4 mi | R$ 20,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.