Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Grumari FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 203,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 201,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 198,94 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 196,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 194,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 192,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 190,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 188,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 186,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 184,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 181,95 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 179,79 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Rml Reserve 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,9 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Lufa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,9 mi | R$ 0,72 | — | 7 |
| Myx Capital FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 19,9 mi | R$ 1.194,77 | — | 1 |
| Jatoba FIF Multimercado | R$ 19,9 mi | R$ 2,37 | — | 1 |
| Yunus Negócios Sociais FI Multimercado Crédito Privado | R$ 19,9 mi | R$ 1.839,92 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.