Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Grupo Affix FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1.182,11 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 1.164,26 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1.136,52 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.130,68 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1.112,38 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1.097,57 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 1.080,53 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1.062,97 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1.048,04 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1.030,24 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,38% | 0,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tk 90 FIC de FIDC Rl | R$ 17,3 mi | R$ 1.248,04 | — | — |
| Trevys FIC de FIDC | R$ 17,4 mi | — | — | — |
| Aura Invest FIDC Crédito Corporativo | R$ 17,4 mi | R$ 1.168,22 | — | — |
| Stark Infra FIDC | R$ 17,3 mi | — | — | — |
| Simulti FIDC | R$ 17,3 mi | R$ 1.769,78 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.