Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Guardian FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 11,29 | — | — | 1,28% | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 11,15 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 11,01 | — | — | 1,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 10,88 | — | — | 1,35% | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 10,74 | — | — | 1,10% | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 10,62 | — | — | 1,28% | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,0 mi | R$ 10,49 | — | — | 1,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 10,35 | — | — | 1,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 10,23 | — | — | 1,41% | 1 |
| set/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 10,09 | — | — | 0,85% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 5,82% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Plus II FIDC Financeiros de | R$ 67,0 mi | R$ 1.024,36 | — | — |
| Futebol FIDC | R$ 66,9 mi | R$ 1.219,56 | — | — |
| FIC de FIDC Riza Srm - Responsab | R$ 66,9 mi | — | — | — |
| FIDC Multicred Consignado | R$ 66,8 mi | — | — | — |
| Santa Verônica FIDC | R$ 66,8 mi | R$ 1.105,62 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.