Fiis fundos imobiliários
Guardian Hedge Fund FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 0,95 | 0,00% | 1 | -2,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,2 mi | R$ 0,97 | 0,00% | 1 | -0,77% | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 0,98 | 0,00% | 1 | -0,90% | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 0,99 | 0,00% | 1 | -1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 1,00 | 0,00% | 1 | -0,73% | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,8 mi | R$ 1,01 | 0,00% | 1 | 2,55% | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 0,98 | 0,00% | 1 | -0,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 0,99 | 0,00% | 2 | -1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0QY011 | R$ 95,0 mi | R$ 999,91 | 0,00% | 1 |
| 0J6F11 | R$ 94,2 mi | R$ 879,98 | 0,00% | 2 |
| 0DJM11 | R$ 95,7 mi | R$ 1.135,47 | 0,00% | 11 |
| Arton Capitânia Fof FII | R$ 96,4 mi | R$ 9,64 | 0,00% | 237 |
| RLGX11 | R$ 93,0 mi | R$ 95,28 | — | 257 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.