Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Guardian Icatu Prev FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 126,7 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,4 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pwm Primavera FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 142,6 mi | R$ 1,16 | — | 5 |
| Icatu Vanguarda Long Duration Incentivado de Investimento em Infra FIF Ci Rf Lp | R$ 142,6 mi | R$ 1,07 | — | 7 |
| Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado FIF | R$ 142,7 mi | R$ 1.369,66 | — | 42 |
| Banestes Invest Money FIF Renda Fixa | R$ 142,3 mi | R$ 34,29 | — | 131 |
| Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 142,8 mi | R$ 27,42 | — | 286 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.