Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Guardian Multi Consignado XV FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Guardian Crédito LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 1.005,77 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 1.002,91 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 1.001,47 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 1.009,66 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 116,7 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 1.016,52 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,3 mi | R$ 1.000,75 | — | — | 0,67% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 9,08% | 9,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,73% | 1,73% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Edison FIDC | R$ 120,6 mi | R$ 872,56 | — | — |
| Fator Tarken FIAGRO | R$ 120,6 mi | R$ 1.080,06 | — | — |
| Bba Finance FIDC | R$ 120,5 mi | R$ 2.225,52 | — | — |
| Green Life Esg FI em Direitos Creditórios | R$ 120,8 mi | — | — | — |
| Varyagi I FIDC Consignado Público | R$ 121,1 mi | R$ 1.070,18 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.