Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
H2SP FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 430,35 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 425,01 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 427,35 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 445,34 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 439,59 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 445,11 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 445,75 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 425,47 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 432,40 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 414,65 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 409,73 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 394,41 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3R Genus Hedge FIF Multimercado | R$ 34,2 mi | R$ 2,91 | — | 374 |
| Brasilprev Rt Maré FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,2 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Terpsicore FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,2 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Tij Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 34,3 mi | R$ 157,92 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Brooklyn 138 Mult Créd Privado FIF | R$ 34,2 mi | R$ 15,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.