Fiis fundos imobiliários
Habitat Recebíveis Pulverizados FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 766,8 mi | R$ 94,35 | 1,02% | 56.349 | 0,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 772,9 mi | R$ 95,11 | 1,00% | 57.158 | 0,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 775,3 mi | R$ 95,40 | 0,99% | 55.119 | 0,76% | 1 |
| mar/2026 | R$ 777,1 mi | R$ 95,62 | 0,99% | 57.640 | 0,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 775,3 mi | R$ 95,39 | 1,00% | 58.078 | 1,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 775,3 mi | R$ 95,39 | 1,00% | 2 | 1,22% | 1 |
| dez/2025 | R$ 773,5 mi | R$ 95,18 | 1,00% | 56.849 | 1,02% | 1 |
| nov/2025 | R$ 773,3 mi | R$ 95,16 | 1,00% | 57.523 | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 770,0 mi | R$ 94,75 | 1,01% | 58.359 | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 767,9 mi | R$ 94,49 | 1,00% | 59.574 | 0,93% | 1 |
| ago/2025 | R$ 777,0 mi | R$ 95,61 | 0,00% | 60.506 | 2,03% | 1 |
| jul/2025 | R$ 761,6 mi | R$ 93,72 | 1,11% | 61.302 | 0,60% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RECT11 | R$ 766,5 mi | R$ 89,71 | 0,50% | 46.494 |
| RZAK11 | R$ 774,0 mi | R$ 87,88 | 0,00% | 44.062 |
| Js Crédito Estruturado II FII | R$ 743,2 mi | R$ 991,36 | 0,99% | 4.603 |
| Supreme Realty FII | R$ 732,8 mi | R$ 16,74 | 0,00% | 18 |
| 0S4J11 | R$ 806,1 mi | R$ 101,85 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.