Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Haena 808 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 204,6 mi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 0,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 203,0 mi | R$ 0,91 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 201,9 mi | R$ 0,90 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 199,4 mi | R$ 0,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 196,5 mi | R$ 0,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 194,2 mi | R$ 0,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL FIF Multimercado Ie | R$ 204,7 mi | R$ 1,63 | — | 26 |
| Private Orion II FIF Multimercado | R$ 204,7 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Vtr Verde Am 60 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 204,5 mi | R$ 1,76 | — | 6 |
| Chronos FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 204,8 mi | R$ 102,87 | — | 1 |
| Adam Macro Master FIF Multimercado | R$ 204,8 mi | R$ 3,20 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.