Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 158,69 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 155,05 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 155,33 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 155,49 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 160,22 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 163,32 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 155,68 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 155,94 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 150,84 | — | 33 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 150,64 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 150,00 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 150,50 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fpj FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,1 mi | R$ 2,65 | — | 1 |
| Fape H10 Alts FI Multimercado Crédito Privado | R$ 34,0 mi | R$ 2,48 | — | 1 |
| Spx Hornet Equity Hedge One Flex FIF da Cic Multimercado | R$ 34,0 mi | R$ 2,50 | — | 8 |
| Nictheroy Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 34,1 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Anjo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 34,1 mi | R$ 34,67 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.