Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hamlet FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 3.491,35 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 3.394,79 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 3.406,78 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 3.622,81 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 3.604,18 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 3.629,33 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 3.519,95 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 3.201,27 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 3.166,39 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 3.000,84 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 2.954,20 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 2.876,16 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Shogun FIC de FI Multimercado | R$ 47,5 mi | R$ 2.603,53 | — | 1 |
| Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| UBS Santa Teresinha FIC de FIF Multimercado Cred Priv | R$ 47,5 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Massada FIF Cic Mult | R$ 47,5 mi | R$ 34,27 | — | 1 |
| Tiburon FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.