Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hanover FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 194,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 194,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 191,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 191,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 189,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 188,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 184,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 181,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 179,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 177,77 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 175,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 173,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Betanadror Holding 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 100,64 | — | 4 |
| Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Saiuala FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest no Exterior | R$ 10,0 mi | R$ 1,05 | — | 7.553 |
| Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.