Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 273,5 mi | R$ 5,75 | — | 29.170 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,9 mi | R$ 5,28 | — | 29.820 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 312,4 mi | R$ 6,50 | — | 30.581 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 325,2 mi | R$ 6,69 | — | 31.171 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 311,3 mi | R$ 6,33 | — | 31.829 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 294,0 mi | R$ 6,04 | — | 32.611 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 399,4 mi | R$ 8,05 | — | 34.195 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 453,5 mi | R$ 8,90 | — | 35.623 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 473,4 mi | R$ 9,17 | — | 36.688 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 595,5 mi | R$ 11,19 | — | 37.391 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 600,8 mi | R$ 11,71 | — | 33.775 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 566,1 mi | R$ 11,56 | — | 29.136 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FI Multimercado Crédito Privado Funsejem Multiestratégia | R$ 273,3 mi | R$ 5,99 | — | 2 |
| Whg Precatórios II FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Ilimit | R$ 273,1 mi | R$ 132,27 | — | 99 |
| Bradesco Mp Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 273,9 mi | R$ 1,85 | — | 11 |
| Verde Estratégia Am B60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 272,9 mi | R$ 2,18 | — | 3 |
| UBS 931 Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 274,0 mi | R$ 8,53 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.