Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,9 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,4 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,0 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,2 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 111,8 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,5 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,5 mi | R$ 2,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,4 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bp Spx Prev Long Bias Prev Previdência FIF em Cotas de Fim | R$ 100,9 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
| Iu Confiança Fie FIF Multimercado | R$ 100,9 mi | R$ 4,72 | — | 1 |
| Trio III FIF | R$ 101,0 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Oceana W7 Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 100,8 mi | R$ 2,50 | — | 3 |
| Neo Multi Estratégia D FIF Multimercado | R$ 100,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.