Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hashdex Ethereum FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 0,46 | — | 1.697 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 0,39 | — | 1.718 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 0,49 | — | 1.756 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 0,54 | — | 1.780 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 0,53 | — | 1.801 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 0,48 | — | 1.829 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 0,68 | — | 1.898 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 0,79 | — | 1.966 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 0,79 | — | 2.036 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 1,01 | — | 2.133 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1,07 | — | 2.111 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 1,14 | — | 1.207 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Yyz FI Multimercado Crédito Privado | R$ 7,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Vértice Crédito Estruturado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 7,9 mi | R$ 9,98 | — | 5 |
| Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Vert FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 580,75 | — | 9 |
| Asgt FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 7,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.