Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Hb Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 430,6 mi | R$ 1.103,72 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 419,7 mi | R$ 1.187,82 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 402,6 mi | R$ 1.172,45 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 388,6 mi | R$ 1.157,08 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 369,5 mi | R$ 1.140,26 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 359,5 mi | R$ 1.126,63 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,6 mi | R$ 1.110,92 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 345,9 mi | R$ 1.094,70 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 339,7 mi | R$ 1.080,88 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 332,1 mi | R$ 1.176,11 | — | — | 1,84% | 1 |
| ago/2025 | R$ 326,0 mi | R$ 1.048,85 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cash Plus Longo Prazo FIC de FI em Direitos Creditóri | R$ 433,4 mi | — | — | — |
| Impacto Roxo FIDC de Precatórios | R$ 433,4 mi | R$ 1,34 | — | — |
| Ativos Especiais II FIDC | R$ 427,0 mi | R$ 614,65 | — | — |
| Mt Inss Receivables II FIDC | R$ 426,9 mi | R$ 811,47 | — | — |
| Cepor FIDC | R$ 426,2 mi | R$ 1.268,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.