Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Helfen FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 1.089,10 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1.071,81 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 1.055,54 | — | — | 1,53% | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.039,64 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 1.022,39 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 1.008,44 | — | — | 0,84% | 1 |
| dez/2025 | R$ 406.696,11 | R$ 816,48 | — | — | -7,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 440.393,18 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 475.661,93 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 11,67% | 11,67% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Hub II FIDC | R$ 6,8 mi | R$ 1.050,74 | — | — |
| Kativ FIDC | R$ 6,8 mi | — | — | — |
| Marfim FIDC | R$ 6,8 mi | — | — | — |
| GP Audax FIDC | R$ 6,7 mi | R$ 1.108,00 | — | — |
| Calisto FIC de FIDC | R$ 6,7 mi | R$ 120,97 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.