Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Helvetia FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 119,81 | — | — | -0,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 120,11 | — | — | -0,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 120,41 | — | — | -0,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 120,71 | — | — | -20,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 151,64 | — | — | -7,51% | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 163,95 | — | — | -2,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 168,10 | — | — | -0,80% | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 14,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 13,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,25% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Mix FIDC | R$ 9,8 mi | — | — | — |
| Bradesco Elgon FIC de FIDC | R$ 10,1 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Contato II FIDC Multissetorial | R$ 10,1 mi | R$ 1.240,32 | — | — |
| Andrade Capital FIDC | R$ 10,1 mi | — | — | — |
| Emp Solis FIC de FIDC | R$ 9,8 mi | R$ 1,15 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.