Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hematita FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 166,2 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,6 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,4 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,8 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 177,9 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 175,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 171,6 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,4 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Shelf 590 FI em Ações | R$ 165,0 mi | R$ 2,00 | — | 2 |
| Absolute Pace Prev Fife FIF Ações | R$ 165,0 mi | R$ 2,04 | — | 2 |
| 1122SF FIF em Acoes | R$ 165,1 mi | R$ 0,31 | — | 2 |
| Ps Renda Variável FI de Ações | R$ 165,2 mi | R$ 2,88 | — | 306 |
| Apolo FIF em Ações | R$ 165,2 mi | R$ 67.015,50 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.