Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Herança Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 1,33 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 1,30 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cauípe FI Financeiro - Cia | R$ 36,6 mi | R$ 0,86 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Alocação Ações FIF | R$ 36,6 mi | R$ 9,20 | — | 1 |
| Jr 2 FIF em Ações | R$ 36,6 mi | R$ 0,76 | — | 1 |
| Squadra Lo Advisory XP FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 36,7 mi | R$ 109,48 | — | 152 |
| Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF | R$ 36,7 mi | R$ 8,60 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.