Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Hercules FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 347,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 345,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 336,4 mi | R$ 1.863,13 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 334,1 mi | R$ 1.839,41 | — | — | 1,44% | 1 |
| fev/2026 | R$ 337,6 mi | R$ 1.813,39 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 334,2 mi | R$ 1.791,70 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 323,6 mi | R$ 1.766,72 | — | — | 1,42% | 1 |
| nov/2025 | R$ 318,5 mi | R$ 1.740,86 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 314,1 mi | R$ 1.718,27 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 309,6 mi | R$ 1.691,30 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 303,1 mi | R$ 1.665,91 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -0,17% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ankara FIDC | R$ 347,2 mi | R$ 21,1 mi | — | — |
| Kiwify FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade | R$ 347,3 mi | R$ 1.009,09 | — | — |
| Logan FIDC | R$ 347,4 mi | R$ 999,30 | — | — |
| FIDC Inclusão Financeira | R$ 347,6 mi | R$ 1.080,73 | — | — |
| Blc IV Master FIDC | R$ 347,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.