Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Herildão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 200,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 197,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 196,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 192,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 194,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 192,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 191,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 189,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 187,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 185,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 184,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 182,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ascia FIF | R$ 1,4 mi | R$ 29,18 | — | 1 |
| R1 FIF Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 0,63 | — | 1 |
| Express FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 5,07 | — | 2 |
| Creare FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 740,02 | — | 1 |
| FIF Multimercado Kcl | R$ 1,4 mi | R$ 4,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.