Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de FIF Rf Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 0,97 | — | 117 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 0,97 | — | 117 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 0,99 | — | 114 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 0,99 | — | 111 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Cpp Longo Prazo FIC de FIF | R$ 96,2 mi | R$ 4,78 | — | 1 |
| Fvi Debêntures Incentivadas Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 96,2 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
| Western Asset Ima B Ativo FIF Renda Fixa | R$ 96,2 mi | R$ 4,71 | — | 82 |
| Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv | R$ 96,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Vlgi Asset Especial FI em Rf Referenciado Di Crédito Privado | R$ 96,3 mi | R$ 1,11 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.