Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Heritage Line Ipca FIF Renda Fixa Investimento em Infra Cp Resp Limit
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,6 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Fc de FIF Rf Ref Di Lp Funcionário | R$ 93,2 mi | R$ 54,15 | — | 2.588 |
| Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 93,2 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| Sulamérica Fenaseg FIF Renda Fixa | R$ 93,1 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Triplaris Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 93,3 mi | R$ 172,41 | — | 1 |
| Brz Irb FIF - Classe de Investimnto Rf Crédito Privado | R$ 93,3 mi | R$ 1.736,56 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.