Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hhh II FIF Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 367,1 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 367,2 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 361,4 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 361,6 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 382,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 372,9 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 328,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 324,7 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 332,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 280,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 280,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hashdex Bitcoin FI Multimercado | R$ 367,0 mi | R$ 4,34 | — | 55.334 |
| Hashdex Bitcoin I FIF Multimercado | R$ 366,9 mi | R$ 4,57 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl/vgbl Rv 30/10 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 366,8 mi | R$ 3,43 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Master FIF Multimercado | R$ 367,4 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| Harpe FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 367,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.