Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hix Prev II Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Hix Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 1,42 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Polaris II Upfront Multimercado FIF da Cic Crédito Privado | R$ 52,1 mi | R$ 1,73 | — | 129 |
| UBS Allocation Verde 90 FIC de FIF Multimercado | R$ 52,1 mi | R$ 13,91 | — | 45 |
| Carrefour Prev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 52,1 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Leblon 70 Brasilprev FI Multimercado Fife | R$ 52,1 mi | R$ 130,60 | — | 1 |
| Bradesco Multigestores Plus FI Financeiro - Cic Mult | R$ 52,1 mi | R$ 1,91 | — | 761 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.