Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Honor Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 49,89 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 49,67 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 49,24 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 52,25 | — | 26 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 51,99 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 51,61 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 50,27 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 47,17 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 47,22 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 44,84 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 43,87 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 42,20 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Small Mid Caps Master FIF em Ações | R$ 1,27 bi | R$ 14,88 | — | 3 |
| Atme FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 1,28 bi | R$ 154,35 | — | 13 |
| Snapper Rocks Strategy FIF em Ações | R$ 1,28 bi | R$ 1,19 | — | 3 |
| Opportunity Slq II FIF em Ações | R$ 1,28 bi | R$ 1,96 | — | 7 |
| Partner FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 1,25 bi | R$ 100,80 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.