Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
HT3 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 1.192,72 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 1.174,72 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 1.157,75 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 1.140,83 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1.122,37 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 1.107,42 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 1.090,24 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 802,02 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 790,91 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 864,24 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 935,60 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 181,92% | 181,92% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Reason X FIDC | R$ 57,3 mi | R$ 1.465,52 | — | — |
| Hawk FIDC Não Padronizados | R$ 57,4 mi | R$ 2.327,17 | — | — |
| Salus FIDC | R$ 57,2 mi | R$ 799,47 | — | — |
| Trapp FIDC Industriais de Responsabilidade Ilimitada | R$ 57,5 mi | R$ 1.472,26 | — | — |
| Maccred FIDC | R$ 57,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.