Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
HT3 II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 217,50 | — | — | -35,75% | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 338,51 | — | — | -25,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 455,12 | — | — | -48,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 884,75 | — | — | -22,53% | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1.142,06 | — | — | -17,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 1.382,66 | — | — | -12,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 35,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -35,75% | -35,75% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gg Capital FIDC | R$ 4,6 mi | R$ 953,83 | — | — |
| FIDC Digital Cash Consig | R$ 4,6 mi | — | — | — |
| D. Andrade Precatórios FIDC | R$ 4,6 mi | R$ 519,38 | — | — |
| Cbz I FIDC | R$ 4,6 mi | R$ 576,87 | — | — |
| Long Life FIDC Não-padronizado | R$ 4,6 mi | R$ 703,43 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.