Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iaja Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 1,76 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 1,72 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 1,71 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 1,69 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 1,67 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 1,66 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1,64 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 1,60 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 1,58 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,13 bi | R$ 13,99 | — | 3 |
| Artesanal FI de Renda Fixa | R$ 1,12 bi | R$ 2,57 | — | 16.597 |
| Brasilprev Público Igp-m V FIF Renda Fixa | R$ 1,12 bi | R$ 1,21 | — | 1 |
| V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,13 bi | R$ 1,96 | — | 21.376 |
| Inr Exclusivo Vpf FI Renda Fixa Di | R$ 1,13 bi | R$ 1,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.