Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,9 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,0 mi | R$ 1,56 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 155,8 mi | R$ 1,55 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 1,57 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 1,55 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,4 mi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 138,9 mi | R$ 1,51 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 137,2 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 130,7 mi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,6 mi | R$ 1,45 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fvi Global Equities FI Multimercado | R$ 159,3 mi | R$ 1,93 | — | 304 |
| XP Litigation Fund FIC de Fundo de Investimento Financeiro | R$ 159,3 mi | R$ 1,34 | — | 49 |
| TCG95 FIC de FIF Multi Resp Ilim | R$ 159,4 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Bk FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 159,4 mi | R$ 9,05 | — | 4 |
| Compass Ff FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 159,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.