Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iap FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 2,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 2,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,9 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 2,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,0 mi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vx Xxiv FIF | R$ 75,7 mi | R$ 1.236,10 | — | 3 |
| Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 75,7 mi | R$ 173,69 | — | 1 |
| Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado Lp | R$ 75,7 mi | R$ 2,03 | — | 1.919 |
| BTG QP6 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 75,6 mi | R$ 2,24 | — | 2 |
| Santo Antonio Previdenciário FI Multimercado Crédito Privado | R$ 75,7 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.